公司信号:600213 公司缩写词:亚星飞机

一、 要紧准时的 …………..3

二、 公司根本情境 …………..3

三、 要紧事项 …………..6

四、 反对论证 …………..8

一、 要紧准时的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品能解决层公约地区举报的事实、精确、达到结尾的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物错过,承当个人和协同法度义务。。

本公司有产者违禁物董事均列席董事会的地区举报。。

公司掌管人钱东、掌管记账工作的掌管人包军民及记账机构掌管人(记账掌管管理人员)樊焕公约地区举报中决算表的真实、精确、达到结尾的。

本公司候选人提拔会地区举报未必审计。

二、 公司根本情境

首要财务数据

单位:元 货币:人民币

举报完毕 去岁年末 举报完毕比去岁年末

增减(%)

总资产 4,390,277,423 4,714,786,922.77 -6.88
归属于上市公司股票持有者的净资产 178,438,589.63 174,664,887.10 6
年终至举报期完毕 从去岁年终到去岁年末的举报期 去岁同期性的增减
经纪灵活的净现钞垂量 -154,218,968.61 253,723,076 不适用于
年终至举报期完毕 从去岁年终到去岁年末的举报期 去岁同期性的增减
营业扩展 261,921,512 291,299,299.85 -10.09
归属于上市公司股票持有者的净赚 3,151,890.02 5,387,367.54 -49
上市公司股票持有者维护的脱掉

惯常盈亏账目的净赚

2,583,814.93 1,922,968.69 34.37
额外的平均率净资产不再反对(%) 1.79 4.06 贬值百分点
根本每股进项(元/股) 0.01 0.02 -50.00
浓缩每股进项(元/股) 0.01 0.02 -50.00

非常常以协议约束和表示愿意资金偿付的本息

√适用于 □不适用于

单位:元 货币:人民币

以协议约束 比较期表示愿意资金偿付的本息 阐明
非动产的盈亏账目将吃光喝完 19,
越权审批,或许缺少正式的授权表示愿意纸张。,或

伴随而来征税申报表、减免

包罗普通盈亏账目在内的内阁零用钱,但与大众

司正昌的行业相干紧密。,契合民族

本地的策略想要、依照必然的基准定额或

749,
除享用陆续定量享用的内阁零用钱外
从普通盈亏账目中搜集非营利安排

资产占消耗

商号收买分店、合资与合资

商号的花费本钱较低的腰槽花费的本钱。

享用被花费单位的公允净可承认资产。

估价发作的进项

非钱币性资产的盈亏账目兑换
付托对立面花费或能解决资产盈亏账目
不可抗力要素,假定遭遇自然灾害

是你这么说的嘛!资产减值预备

约会重组盈亏账目
重组费,如炮兵掩体管理人员的扩展、

和谐本钱等。

廉价是不正当的。

公允估价的盈亏账目

兼并发作的分店在同一事物把持下

从候选人提拔会次到兼并日的普通净盈亏账目

与公司的有规律的事情关系。

以协议约束盈亏账目

无效相配公司有规律的事情运作

境外对冲事情,有产者论述性倾斜飞行家的职业

资产、论述性倾斜飞行家的职业困境发作的义义务

估价兑换盈亏账目,论述黄金的将吃光喝完。

融资产、论述性倾斜飞行家的职业困境与有用性

倾斜飞行家的职业资产在市场上贩卖某物花费进项

单项的减值考验应收账户信誉减值

预备扭转

外国的付托信誉的放与废物
采取公允估价模特儿停止后续计量

花费性实际情形公允估价的变化

盈亏账目

着陆财政收入、记账及另外法度、法度法规的想要

咱们得对普通盈亏账目停止一次性的整齐的。

盈亏账目期的感情

托管下腰槽的监护费扩展
除是你这么说的嘛!事项外的另外营业扩展

扩展

-19,
契合非惯常盈亏账目明确的另外盈亏账目

以协议约束

小半股票持有者合法权利(纳税后)的感情 -54,
所得税感情 -127,
掂掇 568,075.09

2.2 举报定期的股票持有者总和、流行音乐十大畅销唱片股票持有者、货币流行音乐十大畅销唱片股票持有者(或股票持有者广阔的贩卖)

单位:股

股票持有者总和(户) 26,590
十大股票持有者持股
股票持有者姓名(全名) 终极股权

等同

测量

(%)

有产者有限的事物在市场上贩卖某物棒

件表示愿意货物等同

质押或解冻 股票持有者财产
库存形态 等同
Weichai(扬州)亚星汽车有限的事物公司 112,200,000 51.00 民族
彭伟燕 9,500,000 4.32 未知 柴纳自然人
江苏亚星汽车集团有限的事物公司 1,344,010 0.61 民族
单连霞 1,000,000 0.45 未知 柴纳自然人
仲间由纪惠 800,000 0.36 未知 柴纳自然人
余斌 790,701 0.36 未知 柴纳自然人
仿革 790,400 0.36 未知 柴纳自然人
上海顺丰资产能解决有限的事物公司

SF稳定的报应1私募股权花费基金

716,176 0.33 未知 另外
刘薇静 622,203 0.28 未知 柴纳自然人
董小辉 585,000 0.27 未知 柴纳自然人
广阔的在市场上贩卖某物必要条件前十大股票持有者
股票持有者姓名 有产者广阔的在市场上贩卖某物必要条件的货币股

的等同

表示愿意货物的文字和等同
文字 等同
Weichai(扬州)亚星汽车有限的事物公司 112,200,000 人民币合法权利股 112,200,000
彭伟燕 9,500,000 人民币合法权利股 9,500,000
江苏亚星汽车集团有限的事物公司 1,344,010 人民币合法权利股 1,344,010
单连霞 1,000,000 人民币合法权利股 1,000,000
仲间由纪惠 800,000 人民币合法权利股 800,000
余斌 790,701 人民币合法权利股 790,701
仿革 790,400 人民币合法权利股 790,400
上海顺丰资产能解决有限的事物公司速丰稳定的报应

私募股权基金第1号

716,176 人民币合法权利股 716,176
刘薇静 622,203 人民币合法权利股 622,203
董小辉 585,000 人民币合法权利股 585,000
股票持有者相干的代劳或协同举动 Weichai(扬州)亚星汽车有限的事物公司与另外流行音乐十大畅销唱片股票持有者暗中不在

相干或协同举动相干。

这家公司不晓得另外还价金唱片和十大金唱片

在相干或协同举动相干。

优先股票股票持有者指挥的及表示愿意货物数

关闭举报定期的的优先股票股票持有者总和、优先股票流行音乐十大畅销唱片股票持有者、流行音乐十大畅销唱片优先股票广阔的持股表

□适用于 √不适用于

三、 要紧事项

首要记账报表以协议约束、财务指标伟大人物变化的情境及推理

√适用于 □不适用于

(1)资产困境表以协议约束

以协议约束称号 定期的保留下的 期初保留下的 增减变化

(%)

推理阐明
钱币资产 101,388,764.96 342,776,818.36 -70.42 首要是鉴于倾斜飞行兑现公约金的缩减。
应收账户票据 1,157,850.00 19,099,490.00 -93.94 首要推理是收到应收账户票据。

经过背书结局补充者酬谢,

定期的保留的应收账户票据较少的。。

在建工程 2,201,278.72 3,877,092.75 -42 首要推理是修理。、以协议约束资产现期

旋转规则

周旋劳动者薪酬 17,481,313 30,389,634.94 -42.48 首要推理是2017年末的分娩放。

是你这么说的嘛!分娩者工钱的放。

(二)开腰槽表以协议约束

以协议约束称号 普通某一时代的数 前句号 增减变化

(%)

推理阐明
资产减值废物 -7,834,971.66 -1,159,021.77 不适用于 这一时间的首要推理是坏账。

复原原因的复原

营业外扩展 756,429.42 4,094,323.59 -81.52 首要推理是去岁同期性收到新能源。

源汽车使通俗化财政零用钱388万

(三)现钞垂量表

以协议约束称号 普通某一时代的数 前句号 增减变化(%) 推理阐明
商业灵活的发作的现钞

金流量净数

-154,218,968.61 253,723,076 不适用于 首要推理是去岁同期性的新能源国。

填写理由

花费灵活的发作的现钞

金流量净数

-2,689,968.32 -4,430,569.52 不适用于 首要推理是新的规则资产是有形的。

资产与去岁同期性相形突然造访了。

现钞发作

金流量净数

-22,522,791.81 -267,589,838.21 不适用于 首要推理是这一时间新增信誉。

伟大人物事项的进行、感情及反向运动辨析

□适用于 √不适用于

举报期内未执行的无怨领受

□适用于 √不适用于

预测年终至下一举报期定期的的累计净赚能够为亏空或许与头年同期性相形发作伟大人物变化的警示及推理阐明

□适用于 √不适用于

公司称号 扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司
法定代劳人 钱栋
日期 2018年4月27日

四、 反对论证

决算表

兼并资产困境表

2018年3月31日

使成为:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 定期的保留下的 年终保留下的
动产:
钱币资产 101,388,764.96 342,776,818.36
结算存货基金
拆出资产
用公允估价计量,并将其兑换思索在内。

盈亏账目财务资产

衍生倾斜飞行家的职业资产
应收账户票据 1,157,850.00 19,099,490.00
应收账户信誉 3,513,343,544.79 3,655,618,632.91
预酬谢项 49,647,617 65,039,376.64
应收账户附加费
应收账户再管保金额信誉
应收账户再管保金额预备金想要
应收账户利钱
应收账户彩金
另外应收账户款 53,420,675.43 39,501,485.18
补进返售倾斜飞行家的职业资产
存货 285,065,807.58 202,792,166.65
有产者待售资产
一年内仔细考虑过的的非动产
另外动产 78,434,336.27 75,134,565.88
动产掂掇 4,082,458,590.40 4,399,962,535.62
非动产:
发给信誉和垫款
可供贩卖倾斜飞行家的职业资产 21,129, 21,129,
有产者至仔细考虑过的花费
俗界的应收账户款
俗界的股权花费
花费性实际情形
规则资产 230,354,781.78 235,154,680.27
在建工程 2,201,278.72 3,877,092.75
工程物质
规则资产清算 4,368.93 67,873.69
丰产性生物质产
油气资产
有形资产 48,199,485.02 48,651,540.23
切开扩展 3,
声誉 3,800,310.04 3,800,310.04
俗界的待摊费 2,126,289.24 2,143,890.17
递延所得税资产
另外非动产
非动产掂掇 307,818,833.73 314,824,387.15
资产一共 4,390,277,423 4,714,786,922.77
垂困境:
短期专款 438,890,495 389,807,027.78
向中央倾斜飞行专款
存款和倾斜飞行同性存款
拆入资产
用公允估价计量,并将其兑换思索在内。

盈亏账目财务困境

衍生倾斜飞行家的职业困境
周旋票据 675,996,832.48 783,916,878.58
周旋信誉 826,180,393 973,202,408.50
预收表示愿意资金偿付的本息 44,794,916.65 48,784,897.82
平均水平回购倾斜飞行家的职业资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动者薪酬 17,481,313 30,389,634.94
应交征收费 18,994,954.93 22,235,288.87
周旋利钱 5,029,368.90 4,334,928.85
周旋彩金
另外应酬谢 295,433,362.54 352,879,089.75
周旋再管保金额信誉
管保契约预备金
代劳论述文章款
代劳寄销品销售额文章款
有产者在市场上贩卖某物困境
一年内仔细考虑过的的非垂困境 273,198,350.00 301,731,752.00
另外垂困境
垂困境掂掇 2,595,999,984.51 2,907,281,907.09
非垂困境:
俗界的专款 1,454,513,047.00 1,477,309,174.00
周旋使结合
在位的:优先股票
期资本证券
俗界的应酬谢
劳动者俗界的工钱
专项应酬谢
估计困境 73,946,553.50 70,592,823.67
递延进项 500, 500,
递延所得税困境
另外非垂困境
非垂困境掂掇 1,528,959,600.50 1,548,401,997.67
困境掂掇 4,124,959,585.01 4,455,683,904.76
有产者违禁物者合法权利
公平合理的事 220,000, 220,000,
另外合法权利器
在位的:优先股票
期资本证券
资产公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减:库存股
另外综合的进项
专项预订 5,643,065.83 5,021,252
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
普通风险预备
未分派开腰槽 -431,864,695.79 -435,016,585.81
归属于总公司有产者违禁物者的总有产者违禁物权 178,438,589.63 174,664,887.10
小半股票持有者合法权利 86,879,249.49 84,438,130.91
有产者违禁物者合法权利掂掇 265,317,839.12 259,103,018.01
困境总和与有产者违禁物者合法权利 4,390,277,423 4,714,786,922.77

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

总公司资产困境表

2018年3月31日

使成为:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 定期的保留下的 年终保留下的
动产:
钱币资产 79,672,749.74 284,611,436.06
用公允估价计量,并将其兑换思索在内。期损

小费倾斜飞行家的职业资产

衍生倾斜飞行家的职业资产
应收账户票据 1,157,850.00 19,099,490.00
应收账户信誉 3,434,585,338.02 3,605,991,654.74
预酬谢项 34,804,857.37 42,427,883.77
应收账户利钱
应收账户彩金
另外应收账户款 38,729,895.21 34,271,917.83
存货 86,956,142.22 67,765,740.45
有产者待售资产
一年内仔细考虑过的的非动产
另外动产 78,434,330 75,128,950.36
动产掂掇 3,754,341,165.66 4,129,297,071
非动产:
可供贩卖倾斜飞行家的职业资产 21,129, 21,129,
有产者至仔细考虑过的花费
俗界的应收账户款
俗界的股权花费 133,595,900.00 133,595,900.00
花费性实际情形
规则资产 166,150,438.30 170,322,335.89
在建工程 2,136,278.72 3,873,772.75
工程物质
规则资产清算 4,368.93 67,873.69
丰产性生物质产
油气资产
有形资产 3,025,190.62 3,154,929.76
切开扩展
声誉
俗界的待摊费 2,018,213.96 1,931,781.96
递延所得税资产
另外非动产
非动产掂掇 328,059,390.53 334,075,594.05
资产一共 4,082,400,556.19 4,463,372,667.26
垂困境:
短期专款 342,896,078.00 327,000,
用公允估价计量,并将其兑换思索在内。期损

小费倾斜飞行家的职业困境

衍生倾斜飞行家的职业困境
周旋票据 675,996,832.48 783,916,878.58
周旋信誉 734,338,262.64 905,051,581
预收表示愿意资金偿付的本息 25,615,617.23 23,700,620
周旋劳动者薪酬 8,257,752.68 19,105,687.13
应交征收费 13,819,145.74 18,341,587.87
周旋利钱 4,696,246.49 4,142,439.89
周旋彩金
另外应酬谢 305,042,466.81 363,577,680.86
有产者在市场上贩卖某物困境
一年内仔细考虑过的的非垂困境 273,198,350.00 301,731,752.00
另外垂困境
垂困境掂掇 2,383,860,752.07 2,746,568,230.84
非垂困境:
俗界的专款 1,454,513,047.00 1,477,309,174.00
周旋使结合
在位的:优先股票
期资本证券
俗界的应酬谢
劳动者俗界的工钱
专项应酬谢
估计困境 73,946,553.50 70,592,823.67
递延进项
递延所得税困境
另外非垂困境
非垂困境掂掇 1,528,459,600.50 1,547,901,997.67
困境掂掇 3,912,320,352.57 4,294,470,228.51
有产者违禁物者合法权利:
公平合理的事 220,000, 220,000,
另外合法权利器
在位的:优先股票
期资本证券
资产公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减:库存股
另外综合的进项
专项预订 4,297,908.24 3,821,498
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
未分派开腰槽 -438,877,921 -439,579,272.02
有产者违禁物者合法权利掂掇 170,080,203.62 168,902,438.75
困境总和与有产者违禁物者合法权利 4,082,400,556.19 4,463,372,667.26

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

兼并开腰槽表

2018 1—进行曲

编制单位:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 比较期表示愿意资金偿付的本息 前期表示愿意资金偿付的本息
一、营业总扩展 261,921,512 291,299,299.85
在位的:营业扩展 261,921,512 291,299,299.85
利钱扩展
已赚附加费
佣金及佣钱扩展
二、营业总本钱 255,613,270.49 286,363,090.45
在位的:营业本钱 212,025,478.20 237,281,266.69
利钱扩展
佣钱和佣钱费
退保金
打成平局费净数
管保契约净预备金的撤回
保单甜瓜扩展
分附加费
财政收入和附加税 402,052.45 539,405.35
在市场上贩卖某物费 11,392,426.13 15,583,295.89
能解决费 16,988,305.33 13,536,118.34
财务费 22,639,980.04 20,582,025.95
资产减值废物 -7,834,971.66 -1,159,021.77
加:公允估价变化扩展(亏空)-不。

列)

花费扩展(亏空)列在-号中
在位的:合资商号和合资商号的花费

资产将吃光喝完扩展(亏空)列在-号中 19, 42,523.52
外汇进项(亏空)列在-号中
另外进项
三、营业开腰槽(亏空)列在-号中 6,327,428.18 4,978,732.92
加:营业外扩展 756,429.42 4,094,323.59
减:营业外扩展 25,728.45 35,439.12
四、毛开腰槽(亏空总和列在-号中) 7,058,129.15 9,037,617.39
减:所得征收费 1,601,881.99 327,
五、净赚(净亏空)列在-号中 5,456,247.16 8,710,331.78
(1)按能解决陆续性混合物
1。净赚由陆续经纪(净亏空)与-号结合。

列)

5,456,247.16 8,710,331.78
2。净赚(净亏空)与-数。

列)

(二)有产者违禁物权混合物
1。小半股票持有者盈亏账目 2,304,357.14 3,322,964
2。归属于总公司股票持有者的净赚 3,151,890.02 5,387,367.54
六、另外综合的所得纳税后净数
应归属于P公司有产者违禁物者的另外综合的进项的净进项

(1)后来的不克不及再混合物为盈亏账目的另外类别。

进项

1。重行体重进项制图的净赚或净资产。
分娩兑换
在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行混合物。

比例另外综合的盈亏账目

(二)另外综合的进项将重行混合物为开腰槽和开腰槽。

1。合法权利法在花费后将重行混合物。

进比例另外综合的盈亏账目

2.可供贩卖倾斜飞行家的职业资产公允估价兑换盈亏账目
三。有产者仔细考虑过的花费,重行混合物为可供贩卖

融资盈亏账目

4。现钞垂量套期保值盈亏账目的无效面积
5。外汇决算表替换
6。另外
归属于小半股票持有者的另外综合的所得纳税后净数
七、综合的扩展总和 5,456,247.16 8,710,331.78
归属于总公司有产者违禁物者的综合的扩展总和 3,151,890.02 5,387,367.54
归属于小半股票持有者的综合的扩展总和 2,304,357.14 3,322,964
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.01 0.02
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.01 0.02

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

总公司开腰槽表

2018 1—进行曲

编制单位:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 货币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 比较期表示愿意资金偿付的本息 前期表示愿意资金偿付的本息
一、营业扩展 145,789,106.20 199,839,980.29
减:营业本钱 108,925,883 161,686,734.46
财政收入和附加税 31,034.30 198,596.10
在市场上贩卖某物费 9,016,968.41 12,431,881.57
能解决费 11,678,019.00 10,079,149.49
财务费 22,266,947.72 19,015,599.96
资产减值废物 -6,230,778.30 -1,717,607
加:公允估价变化扩展(亏空)-不。

列)

花费扩展(亏空)列在-号中
在位的:合资商号和合资商号的花费

资产将吃光喝完扩展(亏空)列在-号中 19, 42,523.52
另外进项
二、营业开腰槽(亏空)列在-号中 120,218.39 -1,811,853.60
加:营业外扩展 606,629.42 4,029,196.80
减:营业外扩展 25,500.00 35,439.12
三、毛开腰槽(亏空总和列在-号中) 701,347.81 2,181,904.08
减:所得征收费 327,
四、净赚(净亏空)列在-号中 701,347.81 1,854,618.47
(1)陆续经纪净赚(净亏空)

填写清单

701,347.81 1,854,618.47
(二)经纪停车站(净亏空)净赚与-

填写清单

五、另外综合的所得纳税后净数
(1)后来的不克不及再混合物为盈亏账目的另外类别。收

1。重行体重进项制图的净赚或净资产。产

的变化

在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行混合物。损

另外维护综合的维护分享

(二)另外综合的进项将重行混合物为开腰槽和开腰槽。益
1。合法权利法在花费后将重行混合物。进

比例另外综合的盈亏账目

2.可供贩卖倾斜飞行家的职业资产公允估价兑换盈亏账目
三。有产者仔细考虑过的花费,重行混合物为可供贩卖融

资产盈亏账目

4。现钞垂量套期保值盈亏账目的无效面积
5。外汇决算表替换
6。另外
六、综合的扩展总和 701,347.81 1,854,618.47
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.00 0.01
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.00 0.01

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

兼并现钞垂量表

2018 1—进行曲

编制单位:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 货币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 比较期表示愿意资金偿付的本息 前期表示愿意资金偿付的本息
一、商业灵活的发作的现钞金流量:
在市场上贩卖某物商品、表示愿意工役制收到的现钞 202,938,167 593,681,354.94
客户存款和倾斜飞行同性存款净增额
央行信誉净放额
净资产向另外倾斜飞行家的职业机构放
原管保契约附加费收到的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和花费基金净增
将吃光喝完用公允估价计量,并将其兑换思索在内。

盈亏账目财务资产净放额

收藏利钱、佣钱和佣钱现钞
净资产净放
商号购回资产净增额
收到的征收费使复位 975,277.35 5,111,746.25
已收到与事情灵活的关系的另外现钞。 1,034,685.81 6,234,120.48
经纪灵活的现钞流入 204,948,125.33 605,027,221.67
依靠机械力移动商品、工役制酬谢现钞 261,908,667.04 242,726,976.84
客户信誉和垫款净增额
央行净放和倾斜飞行同性随时可收回的贷款
原管保契约结局的现钞结局
结局利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞结局策略甜瓜
结局给劳动者和掌管的现钞。 55,014,157 46,715,078.11
结局的各项征收费 6,399,721.63 19,677,894.86
结局与事情灵活的关系的另外现钞 35,844,553.90 42,184,198.70
经纪灵活的现钞流出物小计 359,167,093.94 351,304,148.51
经纪灵活的净现钞垂量 -154,218,968.61 253,723,076
二、花费灵活的发作的现钞金流量:
花费回收现钞
花费进项现钞
将吃光喝完规则资产、有形资产及另外俗界的资产

分娩回收现净金

86,
分店及另外事情单位的将吃光喝完

净金

已收到与花费灵活的关系的另外现钞。
花费灵活的现钞流入 86,
规则资产依靠机械力移动与修建、有形资产及另外俗界的资产

分娩现钞

2,775,968.32 4,430,569.52
花费结局现钞
质押信誉净增额
分店及另外事情单位结局的现钞

净金

结局与花费灵活的关系的另外现钞
花费灵活的现钞垂量 2,775,968.32 4,430,569.52
花费灵活的发作的现钞金流量净数 -2,689,968.32 -4,430,569.52
三、现钞发作金流量:
花费收到的现钞
在位的:分店领受小半股票持有者的花费。

现钞

腰槽专款收到的现钞 422,063,509.94 107,929,150.36
从使结合发行的现钞
另外与筹资灵活的关系的现钞
融资灵活的现钞流入 422,063,509.94 107,929,150.36
归还约会结局的现钞 419,539,610.83 356,710,718.13
分派彩金、开腰槽或利钱结局现钞 25,046,690.92 18,808,270.44
在位的:分店结局给小半股票持有者的股息、

开腰槽

结局与筹资灵活的关系的另外现钞
筹资灵活的现钞垂量 444,586,301.75 375,518,988.57
现钞发作金流量净数 -22,522,791.81 -267,589,838.21
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 -1,667,953.87 1,256,617
五、现钞及现钞等价物净放额 -181,099,682.61 -17,040,720
加:年终的现钞和现钞等价物 232,524,053.51 119,889,685.95
六、定期的现钞和现钞等价物保留下的 51,424,370.90 102,848,962.55

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

总公司现钞垂量表

2018 1—进行曲

编制单位:扬州亚星飞机表示愿意货物有限的事物公司

单位:元 货币:人民币 审计典型:未必审计

以协议约束 比较期表示愿意资金偿付的本息 前期表示愿意资金偿付的本息
一、商业灵活的发作的现钞金流量:
在市场上贩卖某物商品、表示愿意工役制收到的现钞 128,997,324.06 512,717,243.84
收到的征收费使复位 975,277.35 5,111,361.54
已收到与事情灵活的关系的另外现钞。 909,849.58 6,166,308.25
经纪灵活的现钞流入 130,882,450.99 523,994,913.63
依靠机械力移动商品、工役制酬谢现钞 140,388,253.65 160,175,955.77
结局给劳动者和掌管的现钞。 40,387,423.69 33,156,346.04
结局的各项征收费 5,725,667 18,780,978.41
结局与事情灵活的关系的另外现钞 29,588,747.32 40,865,122.47
经纪灵活的现钞流出物小计 216,090,087.83 252,978,402.69
经纪灵活的净现钞垂量 -85,207,636.84 271,016,510.94
二、花费灵活的发作的现钞金流量:
花费回收现钞
花费进项现钞
将吃光喝完规则资产、有形资产及另外俗界的资产 86,
分娩回收现净金
分店及另外事情单位的将吃光喝完

净金

已收到与花费灵活的关系的另外现钞。
花费灵活的现钞流入 86,
规则资产依靠机械力移动与修建、有形资产及另外俗界的资产

分娩现钞

1,894,420.00 3,405,787.60
花费结局现钞 300,
分店及另外事情单位结局的现钞

净金

结局与花费灵活的关系的另外现钞
花费灵活的现钞垂量 1,894,420.00 3,705,787.60
花费灵活的发作的现钞金流量净数 -1,808,420.00 -3,705,787.60
三、现钞发作金流量:
花费收到的现钞
腰槽专款收到的现钞 370,792,156.00 63,374,922.00
另外与筹资灵活的关系的现钞
融资灵活的现钞流入 370,792,156.00 63,374,922.00
归还约会结局的现钞 403,896,282.00 300,993,922.00
分派彩金、开腰槽或利钱结局现钞 24,530,132.69 18,321,011.92
结局与筹资灵活的关系的另外现钞
筹资灵活的现钞垂量 428,426,414.69 319,314,933.92
现钞发作金流量净数 -57,634,258.69 -255,940,011.92
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感情 -77,
五、现钞及现钞等价物净放额 -144,650,315.53 11,293,527.71
加:年终的现钞和现钞等价物 174,358,671 76,727,270.55
六、定期的现钞和现钞等价物保留下的 29,708,355.68 88,020,798.26

法定代劳人:钱栋 掌管记账工作的掌管人:包军民 记账机构掌管人:樊焕

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